Bæredygtighedsrelaterede oplysninger / Sustainability-related information

6th November, 2025

Danish

Dato for offentliggørelse: 6. november 2025
Dato for seneste ajourføring: 6. november 2025

Oplysninger om politik for integration af bæredygtighedsrisici

Ved bæredygtighedsrisici forstås en miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som, hvis den opstår, kunne have faktisk eller potentiel væsentlig negativ indvirkning på værdien af en investering.

Nordic Analytics ApS, CVR-nr. 41400269, har én alternativ investeringsfond under forvaltning, Obsidianfund.ai Equity I A/S, CVR-nr. 45870847. Obsidianfund.ai Equity I A/S har som grundlæggende investeringsstrategi at investere i børsnoterede værdipapirer registreret på NYSE eller NASDAQ uden et på forhånd fastlagt geografisk eller sektorfokus. Strategien er bredt orienteret og søger at opnå attraktivt risikojusteret afkast på tværs af brancher og selskaber.

Nordic Analytics ApS har med udgangspunkt i Obsidianfund.ai Equity I A/S investeringsstrategi identificeret følgende relevante kategorier af bæredygtighedsrisici:

Naturkatastrofer og klimaforandringer: En enkeltstående naturkatastrofe (jordskælv, oversvømmelser, orkaner og lignende naturskabte begivenheder) og klimaforandringer (øget nedbør, øget vandstand, stigende gennemsnitstemperaturer) vil potentielt kunne beskadige eller destruere en virksomheds infrastruktur, og dermed påvirke værdien af en investering, hvor det underliggende aktiv er en virksomhed.
Ændringer af lovgivning og regulering: Ændringer i forhold til nuværende skatte- eller afgiftsregler, såvel som anden eksisterende lovgivning eller regulering, der udspringer af adressering af miljø- og klimarelaterede udfordringer, vil kunne forhøje udgifterne til driften af en virksomhed, og dermed påvirke værdien af en investering, hvor det underliggende aktiv er en virksomhed.
Investor- og forbrugeradfærd: Ændringer i forhold til tendenser vedrørende de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige krav der stilles af investorer og forbrugere vil kunne reducere efterspørgslen af underliggende aktiver og dermed påvirke værdien af en investering. Negativ markedsomtale i relation til underliggende aktiver kan ligeledes reducere efterspørgslen og dermed påvirke værdien af en investering.
Ledelsesmæssige udfordringer: Dårlig ledelse af en virksomhed vil kunne medføre øgede omkostninger, eksempelvis i anledning af pålagte bøder. Dårlig ledelse af en virksomhed, herunder tilfælde af korruption, vil endvidere kunne føre til at fonden leverer dårlige resultater. Begge dele kan påvirke værdien af en investering, hvor det underliggende aktiv er en virksomhed.

Nordic Analytics ApS integrerer bæredygtighedsrisici indirekte i investeringsbeslutningsprocessen gennem den algoritmiske model for Obsidianfund.ai Equity I A/S. Modellen investerer på baggrund af forventede fremtidige kursudviklinger, under antagelse af at bæredygtighedsrisici kan have en negativ indvirkning på aktiekurser. Den algoritmiske model anvender et bredt spekter af finansielle markeds data som beslutningsgrundlag. På baggrund af prisdata frasælges aktier med forventet negativ kursudvikling, hvilket reducerer risikoen for vedvarende tab i porteføljen. Tekstbaseret information – herunder omtale relateret til ESG-forhold – benyttes desuden til at identificere selskaber, hvor negativ omtale med høj sandsynlighed vil påvirke kursen negativt.

Politikken for integration af bæredygtighedsrisici kan downloades her

Dato for offentliggørelse: 6. november 2025
Dato for seneste ajourføring: 6. november 2025

Manglende hensyntagen til investeringsbeslutningers negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer

Nordic Analytics ApS tager ikke hensyn til sine investeringsbeslutningers negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer.

Årsagen hertil er, at Nordic Analytics ApS anser det som sin opgave at skaffe det højest mulige afkast til investorerne, og at hensyntagen til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer ville kunne bevirke en begrænsning i investeringsmulighederne og dermed ville kunne påvirke investorernes potentielle afkast i negativ retning.

Dato for offentliggørelse: 6. november 2025
Dato for seneste ajourføring: 6. november 2025

Manglende sammenhæng mellem integrationen af bæredygtighedsrisici og aflønning

Nordic Analytics ApS har ikke nogen aflønningspolitik, og der er ikke nogen sammenhæng mellem integrationen af bæredygtighedsrisici og aflønningen i Nordic Analytics ApS.”

English

Date of publication: 6th November, 2025
Date of latest update: 6th November, 2025

Information on policy on integration of sustainability risks

Sustainability risks are to be understood as an environmental, social or governance related event or circumstance which, if it occurs, could have actual or potential material negative impact on the value of an investment.

Nordic Analytics ApS, CVR no. 41400269, has one alternative investment fund under management, Obsidianfund.ai Equity I A/S, CVR no. 45870847. Obsidianfund.ai Equity I A/S has as its basic investment strategy is to invest in listed securities registered on the NYSE or NASDAQ without a predetermined geographical or sector focus. The strategy is broadly oriented and seeks to achieve attractive risk-adjusted returns across industries and companies.

Based on Obsidianfund.ai Equity I A/S’s investment strategy, Nordic Analytics ApS has identified the following relevant categories of sustainability risks:

Natural disasters and climate change: A single natural disaster (earthquakes, floods, hurricanes and similar natural events) and climate change (increased precipitation, rising water levels, rising average temperatures) could potentially damage or destroy a company’s infrastructure, thereby affecting the value of an investment where the underlying asset is a company.
Changes in legislation and regulation: Changes to current tax or duty rules, as well as other existing legislation or regulation arising from addressing environmental and climate-related challenges, could increase the cost of operating a business and thus affect the value of an investment where the underlying asset is a business.
Investor and consumer behaviour: Changes in trends relating to the environmental, social and governance requirements imposed by investors and consumers could reduce demand for underlying assets and thus affect the value of an investment. Negative market publicity in relation to underlying assets may also reduce demand and thus affect the value of an investment.
Management issues: Poor management of a company may lead to increased costs, for example due to fines imposed. Poor management of a company, including cases of corruption, may also lead to the fund delivering poor results. Both of these factors may affect the value of an investment where the underlying asset is a company.

Nordic Analytics ApS indirectly integrates sustainability risks into the investment decision-making process through the algorithmic model for Obsidianfund.ai Equity I A/S. The model invests on the basis of expected future share price developments, assuming that sustainability risks may have a negative impact on share prices. The algorithmic model uses a broad set of market relevant data for decision-making. Based on price data, shares with expected negative price developments are sold, reducing the risk of sustained losses in the portfolio. Text-based information – including press coverage related to ESG issues – is also used to identify companies where negative coverage is likely to have a negative impact on the share price.

The policy on integration of sustainability risks can be downloaded here

Date of publication: 6th November, 2025
Date of latest update: 6th November, 2025

No consideration of adverse impacts of investment decisions on sustainability factors

Nordic Analytics ApS does not consider the adverse impacts of its investment decisions on sustainability factors.

The reason being that Nordic Analytics ApS considers it its task to generate the highest possible return for investors, and that considering principle adverse impacts on sustainability factors could limit investment opportunities and could thereby negatively affect investors’ potential returns.

Date of publication: 6th November, 2025
Date of latest update: 6th November, 2025

Lack of correlation between the integration of sustainability risks and remuneration

Nordic Analytics ApS does not have a remuneration policy, and there is no correlation between the integration of sustainability risks and remuneration in Nordic Analytics ApS.